受金融業務拖累 奧馬電器深陷債務逾期泥潭

“花13億元買理財,沒錢還2.7億元的債?還拿了9.7億元紓困基金”,“奇葩!這家公司手握22億現金卻還不上2.7億元債務”……奧馬電器近日發布的一則逾期公告,引來廣泛質疑。

奧馬電器證券事務代表(下稱“奧馬電器證代”)隨后在接受《國際金融報》記者采訪時表示,因為在資金運作過程中,有些時間節點,除了做理財用不了別的。而13億元是用于年度理財的上限并非已將13億元資金全部用于理財,要保持公司業務正常運營,不能把業務停掉、錢全部還債。

6月16日晚間,奧馬電器發布澄清公告,稱9.7億元紓困資金已全部用于歸還債務,截至2019年5月31日,已償還債務合計24.97億元,公司流動貨幣資金余額僅可以維持正常生產經營,不足以支付全部到期債務,致使出現部分債務逾期。

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受債務逾期消息影響,奧馬電器股價連續兩個交易日跌停。6月14日開盤跌停,收報5.87元/股;6月17日開盤再度跌停,收報5.28元/股。

對于核心資產抵押、債務逾期,奧馬電器證代表示,目前對公司正常經營沒有影響,“把業務開展起來,還是有希望的,銀行方面達成展期概率也比較大”。

2.7億元債務逾期

6月13日晚間,奧馬電器發布公告稱,因資金緊張出現部分債務逾期情況,經公司財務部門統計核實,截至2019年6月12日,公司逾期債務合計27164萬元,占公司最近一期經審計凈資產的11.57%。

公告顯示,奧馬電器5筆逾期債務的到期日分別為2018年11月1日、2019年1月24日、2019年4月30日、2019年5月14日、2019年6月12日,是信托公司或商業銀行的短期借款。

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公告還披露了債務逾期的影響:公司可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況,進而導致公司財務費用增加;債務逾期事項會導致公司融資能力下降,加劇公司的資金緊張狀況,可能對部分業務造成不利影響;公司及子公司存在因債務逾期面臨訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被凍結等風險,可能對部分業務造成不利影響。

對此,奧馬電器表示,目前公司正在積極與相關債權人協商和解方案,爭取盡快與相關債權人就債務解決方案達成一致意見,包括但不限于展期、部分償還等方式;同時通過加快回收應收賬款、處置資產等方式全力籌措償債資金,保證日常生產經營正常開展。

逾期公告發布后,奧馬電器股價“應聲”跌停,爭議也隨之而來。有報道指出,手握22.7億元的奧馬電器,怎么就還不上2.7億元債務呢?5月20日奧馬電器曾公告,以奧馬冰箱100%股權為質押擔保的9.7億元紓困基金已經到位,聲稱將有效緩解公司資金流動性壓力,促進公司正常運營及可持續發展。

而在4月26日,奧馬電器還發布了一則關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告,稱使用合計不超過人民幣13億元(含)的自有閑置資金進行委托理財。

值得一提的是,依據奧馬電器6月13日發布的債務逾期公告,在其以不超過13億元閑置資金委托理財時,實際上已有3筆合計約1.9億元的短期債務逾期了,且另有約7000萬元的短期債務即將到期,而奧馬電器卻沒有選擇優先償債。

對此,奧馬電器證代在接受《國際金融報》記者采訪時表示,“因為在資金運作過程中,有些時間節點,除了做理財用不了別的”,“要保持公司業務正常運營,不能把業務停掉、錢全部還債”。

至于用于理財的具體數額,6月14日,奧馬電器證代在接受記者采訪時并未透露,但表示“目前已經讓相關部門做統計和回復了”。

然而,在6月17日發布的澄清公告中依然沒有披露具體用于理財的金額,僅指出13億元為2019年度可用于理財最高金額并非已經使用13億元購買了理財產品,自上述議案批準之日至公告披露日,公司未新增使用閑置資金購買理財產品。

已還24.97億元

依據奧馬電器披露的澄清公告,截至2019年5月31日,其已償還債務合計24.97億元,其中,償還債務本金23.33億元、利息1.64億元。

從明細表看,資金主要用于償還商業銀行短期借款,其中單筆金額最大為6億元,其次為3億元,兩筆皆用于償還商業銀行私募債。

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這9億元資金正是5月份到位的紓困資金,奧馬電器證代在接受《國際金融報》記者采訪時也表示,9.7億元紓困資金已經用于償還債務。

奧馬電器披露的使用情況顯示,2019年5月17日,由中山金控所管理的中山市紓困基金牽頭,由華鑫信托成立的集合資金信托計劃為公司提供的融資資金到位,共計9.7億元。

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2019年5月17日,奧馬電器已完成“17奧馬01”債券本金及利息的支付,“17奧馬01”于2019年5月22日摘牌。隨后的2019年5月28日,奧馬電器完成“17奧馬02”債券本金及利息的支付,“17奧馬02”于2019年5月29日摘牌。

即便已經償還近25億元的債務,奧馬電器仍表示,截至2019年5月31日,扣除因抵押、擔保及被銀行凍結的受限貨幣資金外,公司流動貨幣資金余額僅可以維持公司正常生產經營,不足以支付全部到期債務,致使出現部分債務逾期。

針對逾期債務,奧馬電器稱,仍將采取由專項工作組推進應收賬款清收、對公司部分對外股權投資進行處置轉讓、積極開拓新業務及與銀行機構進行溝通獲取新的授信或債務展期等多種措施籌集資金償還債務。目前已與部分債權人(對應逾期債務合計2.3889億元,占逾期債務總額比例87.95%)初步達成展期、部分償還的方案。

奧馬電器證代也表示,董事長趙總在積極面對這些問題,包括他也在用他個人的資產在處理(債務),整體解決方案和計劃都定期和監管溝通。銀行方面也正在溝通展期,達成展期概率比較大。

受累金融板塊

對于債務逾期,奧馬電器證代直言,主要是金融板塊的業務產生逾期。“有些助貸業務,其中一些客戶沒有按期歸還”。

4月27日,奧馬電器發布的2019年一季報顯示,報告期內奧馬電器經營活動產生的現金流量凈額為-5.96億元。

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截至一季度末,奧馬電器的流動負債高達60.37億元,其中短期借款20.84億元,一年內到期的非流動負債9.68億元,而流動資產僅63.74億元,奧馬電器的現金及現金等價物余額僅3.72億元。

奧馬電器披露的年報顯示,受公司金融科技業務拖累,2018年奧馬電器歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.03億元,同比下降598.71%。其中,奧馬電器旗下中融金2018年虧損6.67億元,旗下錢包小貸虧損2.72億元,旗下錢包匯通虧損5.61億元。

奧馬電器在年報中直言,網貸平臺及助貸業務方面受行業影響,在2018年出現逾期現象。據悉,從2018年7月以來,其P2P平臺“錢包金融”深陷兌付危機,從而引發一系列連鎖反應:債務危機接連爆發、實控人股權質押爆倉、高管頻頻辭職、公司股價持續下挫。

依據公開信息,截至2018年底,奧馬電器及子公司共有超過12億元被凍結或劃轉。其中,錢包金融等涉及的金融業務部分,募集資金賬戶資金被劃轉累計近5億元。此外,奧馬電器公司及子公司尚未償還的銀行借款本金余額還有37.17億元,其中到期未歸還的本金余額為2億元,未到期的銀行借款本金余額為35.17億元。

2019年1月17日,曾多次承諾擔負錢包金融兌付問題的奧馬電器,發布公告對錢包金融平臺投資者咨詢的逾期兌付相關問題進行情況說明,并稱錢包金融并非網貸平臺,主要業務系向合作網貸平臺提供信息導流服務。

至于錢包金融的兌付進展,奧馬電器稱,截至2019年1月11日,經錢包金融導流的逾期貸款已完成兌付1.46億元,剩余0.38億元逾期金額未兌付,均來自合作的第三方網貸平臺。

Wind數據顯示,奧馬電器的實際控制人、董事長趙國棟持有公司1.82億股,持股占比16.79%,但其所質押股權卻達到3.64億股,占總股本的33.58%,質押率高達200%。

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本文鏈接:http://www.ytynhs.tw/100931.html 來源:國際金融報 作者:余繼超 責任編輯:林斯

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